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【現貨黃金收盤】加息預期來襲跌勢難擋 黃金4月開局不利

類型:珠寶資訊 發布時間:2016-04-05 11:15:29

   現貨黃金周一(4月5日)仍延續跌勢,盤中最低下探至1213.95美元/盎司,由于美聯儲加息預期再起,黃金跌勢難擋。周一為中國清明節,中國市場因此休假,料對亞市會有一些影響。上周五(3月31日)因美國3月非農就業人數增加21.5萬人,遠超市場預期的增加20.5萬人,黃金因此受到打壓,跌幅較大。今年第一季度,黃金收獲30年以來漲幅最多的一季,上漲超16%;第二季度能否再度續寫輝煌,有待市場檢驗。

   日內公布的數據對黃金又一定的提振作用,但比較有限。美聯儲(FED)周一數據顯示,美國3月就業市場狀況指數(LMCI)為-2.1,連續第二個月為負值,表明3月勞動力市場較2月略有改善,但不及預期。周一公布的美國2月工廠訂單與預期相符,而2月耐用品訂單終值表現則遜于預期。此外,歐盟統計局周一公布數據顯示,歐元區2月生產者物價下跌幅度大于預期,2月失業率為10.3%仍居高不下。周一美元指數小幅走軟,美股收跌,標普500指數收盤下跌6.65點,跌幅0.32%;納指數收盤下跌22.75點,跌幅0.46%;道指4月4日(周一)收盤下跌55.75點,跌幅0.31%。因俄羅斯增產原油重挫,美油布油跌幅均接近3%。

    美聯儲將在周三(4月6日)公布會議紀要,紀要將公布聯邦公開市場委員會3月15-16日的會議內容,市場將從中尋找美聯儲加息的線索,紀要的措辭及語氣將對黃金的走勢有所影響。目前黃金在連續兩日下跌之后,1200關口再度成為考驗。一直增持黃金的全球最大的黃金ETF,SPDR從上周五開始出現減持;但對沖基金及理財經理的多頭頭寸在3月29日這周則增值2012年末以來的最高水平。

周一走勢表述:

   國際現貨黃金周一(4月4日)亞市早盤開于1222.11美元/盎司后即下挫,后有所反彈,但反彈未能持久,沖高之后回落,由下跌轉為盤整。 歐市延續跌勢,錄得日內低點1213.95后止跌反彈,多頭走出一波小幅上漲行情,錄得日內高點1222.60美元/盎司后再度下跌。美市延續跌勢,金價不斷下挫,期間多頭雖有上攻動作,但動能不足,空頭仍控盤,終收跌于1215.60美元/盎司的低位附近。

   國際現貨黃金周一亞市早盤開于1222.11美元/盎司,最高觸及1222.60美元/盎司,最低下探1213.95美元/盎司,收于1215.60美元/盎司,下跌6.30美元,跌幅為0.52%。

基本面利好因素:

   1.美國商務部(DOC)周一公布的數據顯示,2月工廠訂單較上月減少1.7%,預期為減少1.7%,1月下修為增加1.2%,前值為增加1.6%。路透點評美國2月工廠訂單月率稱,2月工廠訂單月率符合預期,但2月耐用品訂單月率下修至-3%、扣除運輸的工廠訂單月率下修至-0.6%,暗示盡管調查結果更樂觀,但美國制造業將繼續疲軟。

   2.美聯儲(FED)周一數據顯示,美國3月就業市場狀況指數(LMCI)為-2.1,連續第二個月為負值,預期為1.5,經下修后的2月數據為-2.5,表明3月勞動力市場較2月略有改善,但不及預期。美聯儲曾表示該指標比非農更好地反映出勞動力市場的真實狀況。巴克萊資本分析師表示:“LMCI數據統計運用了一個有19個勞動力市場指標組成的動態模型,是美聯儲用來全面評估就業狀況的指數。美聯儲每次公布的數據僅反映出單月的變化,因此我們可以通過比對該項數據與所處經濟發展周期的總體情況來了解勞動力市場的表現。”

   3.上周五(4月1日)公布的一份報告顯示,密歇根大學3月美國消費者信心指數終值高于初值,且高于預估。具體數據顯示,密歇根大學3月美國消費者信心指數終值為91.0,為10月來最低,預估為90.5,初值為90.0,2月終值為91.7。密歇根大學消費調查主管Curtin點評稱,3月消費者信心微幅上升,因消費者對經濟前景的預期較為樂觀;總體來看消費者信心水平較為平穩,他們認為美國經濟增長可能快要加速,結束失業率進一步下滑的現狀;雖然消費者對經濟前景仍有些許擔憂,但金融狀況的改善抵消了這種不良影響。

基本面利空因素:

   1.美國勞工部(DOL)上周五(4月1日)公布的數據顯示,美國3月非農就業人口增加21.5萬人,失業率則升至5.0%,為2015年5月以來的首次增長,原因在于更多人加入勞動力大軍。美國3月平均每小時薪資月率意外飆升0.3%;年率增幅則持穩于2.3%;分析師指出,除了就業人口穩健增長,3月薪資改善勢頭非常明顯,這可能令美聯儲的決策者們確信,經濟能夠隔絕國外疲軟表現的影響。

   2.美國供應管理協會(ISM)上周五(4月1日)公布的數據顯示,美國3月制造業活動恢復擴張,受助于新訂單的勁增。ISM表示,3月制造業采購經理人指數(PMI)為51.8,顯示制造業自2015年8月來首次增長,并高于預期的50.7,2月為49.5。本次ISM制造業PMI表現靚麗,意味著美國經濟正從美元走強和油價低迷的不良影響中復蘇;新訂單、生產和就業等分項數據都有所改善。

   3.數據編撰機構Markit上周五(4月1日)公布的調查報告顯示,美國3月制造業采購經理人指數(PMI)終值高于2月終值。 具體數據顯示,美國3月制造業PMI終值為51.5,2月終值為51.4,預估為51.5。該指數高于50表明經濟活動擴張。 Markit高級經濟學家Tim Moore點評稱,3月調查顯示,美國制造業部門持續疲軟,這意味著一季度整體增速放緩至自2012年底以來最低;強勢美元以及商業前景的整體不確定性,對3月新訂單數據構成一定的壓力;價格折扣策略導致3年半以來工廠收益首次連續下跌,表明盡管制造業部門降低材料成本,但企業的利潤空間仍然受到擠壓。

后市展望

   1. Kitco上周五(4月1日)發布的每周黃金調查顯示,黃金近期保持震蕩,而散戶和市場專業人士之間的看法相左,分歧加大,超過一半的散戶繼續看多本周黃金,而過半的專業人士則看空。上周參與在線調查的有603人,其中364人或60%認為本周黃金仍看漲,同時112人或27%看跌;46人或13%保持中立。在針對專業人士的調查中,接觸了35人,有18人回復,其中5人或28%認為本周價格更高; 10人或56%認為價格會走低;3人,或17%保持中立。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

   2.INTL FCStone在周一(4月4日)發布的報告中指出, 本月黃金在對美聯儲加息預期增強的情況下將承壓。在其月度商品展望中,該公司預計黃金將下破1200美元/盎司的價位,也將測試1170和1175的雙底支撐位置。INTL FCStone稱“黃金將在對美元反彈和加息預期提前的‘反思’中受到傷害。”“在這方面,美聯儲的警告和對利率政策‘放手’的說法和實際發生的是不一致的。”

   3.研究機構ICN在周一(4月4日)發布的報告中指出,黃金試圖上漲,但指標仍持續走弱,且在1227.00-1228.00之下的交易將維持看跌預期不變,我們將進一步觀察價格行為,看是否黃金會下破1207.00的位置,如果下破,將進一步跌向1200.00。

   4.三菱在周一(4月4日)發布的報告中指出,本周美聯邦公開市場委員會和歐洲央行都將公布他們最近一次會議的會議紀要,黃金或許能從中找到貨幣決策者們更清晰的觀點,從而獲得支撐。三菱稱“周三公布的三月份議息會議紀要將把聯邦公開市場委員會中的鷹派和鴿派的相互關系揭示得更清晰。”“周四歐洲銀行和將發布議息會議的紀要,到本周末這兩大主要經濟區域的貨幣政策方向將會更清楚,而且美國4月或6月加息仍是可能的,平衡利率仍將維持,而利率向右上方的負區域移動將使歐洲央行的主要利率維持在零的區域。這些條件應該中期內有助于保持美元和良好的收益環境,有利于非利息收入的貴重金屬。

   5.CME集團在周一(4月4日)發布的報告中指出,第一季度黃金產品的交易量是第二多的。黃金期貨及期權合同的日交易量是28.4萬份。同時,CME集團還表示,與去年同期相比,3月份和第一季度,所有金屬的交易量都大幅上升。1-3月份,金屬交易量日均為45.5萬份,比去年同期的3個月的36.9萬份上漲了23%。3月份,交易量比去年同期的36.5萬份上漲了28%,達到了46.7萬份。

周二重點關注:

經濟指標

20:30 美國2月貿易帳(億美元)

22:00 美國3月ISM非制造業采購經理人指數

22:00 美國3月ISM非制造業就業指數

央行動態

13:00 香港 芝加哥聯儲主席埃文斯在瑞士信貸2016年亞洲投資會議上就當前經濟形勢和貨幣政策發表講話


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